Fonctions support et stratégie
Le service
Administratif et financier
La Direction Administrative et Financière (DAF) a pour objectif général de piloter et d’optiliser les enveloppes budgétaires des établissements en lien avec les Directions de Pôle, sous l’autorité de la Direction Générale.
Missions
Plus précisément, la DAF a pour mission d’assurer la gestion administrative, comptable, financière et informatique liée à la vie associative de ses établissemnts et services dans le respet de la législation en vigueur.
Dans un soucis d’optimisation, la DAF a regroupé, en septembre 2013, sur un même plateau technique (situé sur le site de Trélon), les différents services comptables rattachés jusqu’alors aux établissements. Les techniciens gérant la facturation commerciale sont restés sur les différents sites de l’ESAT.
Différents domaines de gestion
Les opérations comptables :
– Saisie des factures liées aux achats courants mais aussi des investissements
– Établissement des factures
Les opérations de trésorerie :
– Réalisation et/ou suivi des règlements des partenaires (fournisseurs, clients, financeurs)
– Gestion des comptes bancaires de l’Association
– Gestion des caisses des établissements et des groupes
Le contrôle interne des dossiers comptables :
– En février afin de préparer la clôture définitive des comptes
– En juin afin d’établir un situation intermédiaire
– Établissements d’une situation mensuelle comptable des établissements et services sociaux, médico-sociaux, commerciaux, et consolidation afin de vérifier le suivi des dépenses et des recettes
La réalisation des documents obligatoires :
– Les plaquettes annuelles qui sont établies quelques mois après la fin de l’exercice comptble afin d’établir le résultat de l’exercice écoulé. Ces documents sont imposés par le plan comptable général et doivent être certifiés par le commissaire aux comptes
– Les comptes administratifs : ces documents sont normés par un cadre règlementaire. Ils doivent être envoyés aux financeurs pour le 30 avril de l’année suivante
– Les budgets prévisonnels : tout comme les comptes administratifs, ils spnt normés et doivent être envoyés aux financeurs pour le 31 octobre
– Dans le cadre de la campagne A.N.A.P (Agence Nationalle d’Appui à la Performance), il participe à l’établissement des indicateurs financiers
– Réalisation de situations mensuelles intermédiaires
– Déclaration trimestrielle de T.V.A (activités commerciales réalisées en Belgique)
La gestion du parc informatique :
– Supervision de la maintenance de l’infrastructure informatique et du renouvellement des licences
– Assistance auprès des utilisateurs
– Formation des employés
Les autres missions, notamment :
– Le suivi des assurances (mouvements du parc de véhicules, déclaration de sinistres etc…)
– La rémunération des travailleurs de l’ESAT
– Le suivi administratif des véhicules en location
– Les achats administratifs et informatiques
– Responsabilité de la protection des données
